GM1报表查询模块基本使用说明

小二发表于:2019年04月22日 14:23:14更新于:2019年04月26日 15:18:57

GM1报表查询模块基本使用说明


一、名词定义

1、使用权限:每一张报表有独立的使用权限,需要有权限分配功能的同事为每一个有报表需求的同事分配权限;

2、数据权限:基于数据权限来框定每一位同事能看到的数据范围,数据权限分为:

    1) 集团级:能查询到整个集团的数据;

    2) 公司级:能查询到当前所在公司的数据;

    3) 部门级:能查询到当前所在部门(不包含过去部门)所有员工以及所有下级部门员工的数据,当前所在部门指的是用户管理中每位员工的编制部门;

    4) 个人级:能查询任意岗位中有【我】的数据(包含过去部门),以及创建人为【我】的数据;

二、报表分类

    1) 销售报表:以销售/业绩为视角的相关报表,当登录人拥有报表部门级数据权限时:只能看到【销售】岗位等于当前所在部门及所有以下部门的员工的数据;拥有个人级数据权限时:只能看到销售岗位 = 【我】的数据;

    2) 商务报表:以商务/市场为视角的相关报表,当登录人拥有报表部门级数据权限时:只能看到【商务】岗位等于当前所在部门及所有以下部门的员工的数据;拥有个人级数据权限时:只能看到【商务】岗位 = 【我】的数据;

    3) 操作报表:以操作/单证为视角的相关报表,无部门/个人数据权限;

    4) 财务报表:以结算/财务为视角的相关报表,当登录人拥有报表部门级数据权限时:只能看到【销售】岗位等于当前所在部门及所有以下部门的员工的数据;拥有个人级数据权限时:只能看到【销售】岗位 = 【我】的数据;

    5) 管理报表:以管理/绩效为视角的相关报表,全业务TEU量明细表,当登录人拥有报表部门级数据权限时:只能看到【销售】岗位等于当前所在部门及所有以下部门的员工的数据;拥有个人级数据权限时:只能看到【销售】岗位 = 【我】的数据;操作文件绩效统计表和应收财务绩效表有部门/个人数据权限;

 注:明细类报表通过功能页面的【导出】按钮实现

三、查询条件说明

    1) 查询条件中的委托单位、结算单位、发货人、销售,下拉数据受限于当前登录人的数据权限;

四、各系统报表说明

报表名称

说明

销售报表-业务综合查询

1、按业务显示每票业务数据
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、空运出口、空运进口、海运进口、铁路运输出口、结算单
3、不包含空运拼票主单
4、不统计协同子单
5、计算折合USD利润,折合USD利润包含银行手续费
6、银行手续费的财务日期和关账月份算手续费的核销日期(即手续费录入的日期)

销售报表-月合作客户汇总

1、按部门统计合作的客户数和具体客户(取业务单上的委托单位),算销售的部门
2、按每个部门合作的客户统计折合CNY和折合USD利润
3、利润已包含银行手续费,银行手续费的财务日期和关账月份算手续费的核销日期(即手续费录入的日期)
4、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、空运出口、空运进口、海运进口、铁路运输出口
5、不包含结算单、订单数据
6、可以选择是否包含协同子单,默认不包含
7、占舱委托单若填了销售和委托单位,则会统计
8、空运拼票主单若填了销售和委托单位,则会统计
9、销售的部门取业务存好的部门

销售报表-应收余额明细表

1、按一票业务下的结算单位汇总,显示未收(RMB/USD/HKD/EUR)
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运进口、空运出口、铁路运输出口、结算单
3、不包含空运拼票主单(主单也没有应收费用)
4、包含协同子单

全业务TEU量明细表

1、按业务显示业务数据
2、统计每票折合USD的利润,包含银行手续费
3、统计业务类型:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运进口、空运出口、结算单
4、不包含协同子单

业务员箱量明细表

1、按业务显示箱量及利润(USD利润、RMB利润、USD利润、HKD利润、折USD利润、折HKD利润)
2、不显示无费用的业务
3、利润包含银行手续费,银行手续费的财务日期和关账月份算手续费的核销日期(即手续费录入的日期)
4、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、铁路运输出口,不统计结算单、空运进口、空运出口,无箱量的业务不统计(但海运出口拼箱的统计了)

销售报表-客户应收余额汇总表

1、按结算单位统计未收金额(RMB/USD/EUR/HKD,折合RMB)
2、统计业务类型:海运出口整箱、海运出口拼箱、结算单、空运出口、空运进口、铁路运输出口
3、不包含占舱委托(占舱无费用)
4、包含协同子单
5、已结清费用不显示(应收余额为0)

销售报表-部门业务员箱量盈余汇总表

1、统计各销售员的业务量以及利润(折合利润 RMB、折合利润 USD)
2、利润包含银行手续费,银行手续费的财务日期和关账月份算手续费的核销日期(即手续费录入的日期)
3、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口、海运整箱占舱、结算单
4、海运出口整箱、海运进口、铁路运输出口统计的是箱型箱量和TEU量;空运进口、空运出口统计的是制单毛重(KGS);海运出口拼箱统计的是拼箱体积(CBM);
5、不包含协同子单
6、不统计空运拼票主单数据,空运出口分单的利润统计被均摊费用
7、结算单只统计利润

销售报表-业务TEU量汇总表
业务员客户箱量利润明细表

1、按委托单位(客户)统计销售员的业务量以及利润(折合利润 RMB、折合利润 USD),
对比销售报表-部门业务员箱量盈余汇总表,多了按委托单位汇总
2、利润包含银行手续费
3、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口、海运整箱占舱
4、海运出口整箱、海运进口、铁路运输出口统计的是箱型箱量和TEU量;空运进口、空运出口统计的是制单毛重(KGS);海运出口拼箱统计的是拼箱体积(CBM)
5、不包含协同子单
6、不统计空运拼票主单数据,空运出口分单的利润统计被均摊费用
7、结算单只统计利润

商务报表-按装运港箱量统计表

1、按业务显示每票业务的起运港及箱量
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、铁路运输出口
3、加了商务的权限,个人级和部门级权限时,商务为空的,则不统计

商务报表-TEU量分公司航线汇总表

1、此表统计包含集装箱的业务类型,按业务中【航线】的数据汇总统计各个工作Table下的TEU量,若业务中无航线时,则航线为空
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运整箱占舱、海运进口、铁路出口
3、工作单TEU量统计(审核通过):TEU量取业务操作详情
订舱中TEU量统计 (处理中,未放舱):TEU量取订舱状态为【处理中】的业务操作详情
已放舱TEU量统计:TEU量取订舱状态为【已放舱】的业务操作详情
集装箱列表TEU量统计:TEU量取业务中集装箱table页中的所有集装箱TEU量
集装箱箱号TEU量统计:TEU量取业务中集装箱table页中的所有有箱号的集装箱TEU量
在基础资料中修改集装箱对应TEU量,不会改变历史数据
4、加了商务的权限,个人级和部门级权限时,商务为空的,则不统计

5、不包含协同子单

商务报表-商务箱量利润明细表

1、按商务分业务类型汇总票数、货量及利润(折合USD利润)
2、统计的业务需满足:勾选了【订舱】服务,且没有勾选【代订舱】,并且商务岗位要填对应人员
3、统计业务类型:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口
4、不包含协同主单,包含协同子单
5、利润包含银行手续费,银行手续费的关账月份和财务日期都取核销日期(即手续费生成的时间)
6、计算空运被均摊的费用
7、海运出口整箱、海运进口、铁路运输出口统计的是箱型箱量和TEU量;空运进口、空运出口统计的是制单毛重(KGS);海运出口拼箱统计的是拼箱体积(CBM)

商务报表-商务箱量利润汇总表

1、按业务类型汇总票数、货量及利润(折合USD利润)
2、统计的业务需满足:勾选了【订舱】服务,且没有勾选【代订舱】,并且商务岗位要填对应人员
3、统计业务类型:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口
4、不包含协同主单,包含协同子单
5、利润包含银行手续费,银行手续费的关账月份和财务日期都取核销日期(即手续费生成的时间)
6、计算空运被均摊的费用
7、海运出口整箱、海运进口、铁路运输出口统计的是箱型箱量和TEU量;空运进口、空运出口统计的是制单毛重(KGS);海运出口拼箱统计的是拼箱体积(CBM)

商务报表-起运港航线箱量利润统计表

1、按航线和起运港所属城市汇总集装箱TEU量及利润(折合USD利润)
2、利润包含银行手续费,银行手续费的关账月份和财务日期都取核销日期(即手续费生成的时间)
3、统计业务:海运出口整箱、海运进口、铁路运输出口
4、不包含协同子单
5、航线和起运港所属城市会自动扩展,固定起运港城市15个,其他都统计到其他中
6、航线为空的统计到空航线中,起运港为空或起运港所属城市为空的统计到其他中
7、集装箱TABLE无箱子并且该票没有费用,则不统计
8、加了商务的权限,个人级和部门级权限时,商务为空的,则不统计

商务报表-船公司订舱箱量月份对比表

1、按船公司和订舱代理汇总每月的订舱箱量(取集装箱table的箱量)
2、月份统计按查询条件(例,按业务日期查询,则报表统计显示的月份就是业务日期的月份)
3、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运整箱占舱、海运进口、铁路运输出口
4、包含协同子单
5、加了商务的权限,个人级和部门级权限时,商务为空的,则不统计

操作报表-将到港未放货报表

1、按提单显示放单及提单状态
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、铁路运输
3、距到港天数:预计到港时间-当前日期
4、没有提单的业务不显示
5、包含协同子单

操作报表-提单明细表

1、显示每票业务下的提单数量
2、提单类型:有M单的,就显示为MBL;只有H单的,就显示HBL
3、没有提单的业务不显示
4、包含协同子单
5、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、铁路运输出口

财务报表-垫付款明细表

1、按业务显示垫付应得的利息
2、显示垫付时间大于0的并且垫付金额大于0的(否则认为没有垫付情况)
3、垫付天数:应收费用最后一次收付款日期 - 应付费用第一次收付款日期
4、利润 = 应收 - 计划应付 - 银行手续费 - 被均摊费用
5、垫付金额:已付(包含被均摊费用,不包含银行手续费)-已收-利润
6、利息:垫付金额*垫付时间*0.0005
7、统计业务:不包含结算单(协同子单、代收代付单,其他结算单)、不包含取消的订单、包含取消的业务
8、不包含协同子单
9、能统计空运拼票主单
10、折合USD应付:所有计划支出费用+被均摊费用(不算银行手续费)
11、折合USD未付:所有计划支出费用-实际已核销的费用+被均摊未核销部分(不会出现实际大于计划的费用,贴图确认)
12、折合USD已付:实际已核销费用+被均摊核销部分(不包含银行手续费)
13、银行手续费:统一统计在一列(折合为USD)
14、折合USD利润:应收 - 计划应付 - 银行手续费 - 被均摊费用
15、折合USD应收、未收、已收:算实际的应收费用及核销的部分

财务报表-客户应收付/已收付余额汇总表

1、按结算单位显示每票业务下各币别的应收应付金额、应收应付已核销金额、应收应付余额、收付余额
2、不统计银行手续费
3、不统计没有费用的业务
4、海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口、结算单、
5、不包含协同子单
6、包含空运主单,空运分摊不计算被均摊费用

财务报表-费用单明细表

1、费用列表-按对工作单列表的明细

财务报表-业务员应收应付盈余表

1、按业务和结算单位显示(应收USD 应收RMB 应收HKD 应收EUR 未收USD 未收RMB 未收HKD 未收EUR 应付USD 应付RMB 应付HKD 应付EUR 未付USD 未付RMB 未付HKD 未付EUR),可按勾选显示对应列
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运进口、空运出口、铁路运输出口、结算单、空运拼票主单
3、不统计协同子单
4、空运出口分单,不统计被均摊费用

管理报表-全业务TEU量明细表

1、按业务显示业务信息,及操作详情TEU量、SO的TEU量、集装箱TEU量、折USD利润
2、统计业务:海运出口整箱、海运出口拼箱、海运进口、空运出口、空运进口、铁路运输出口、结算单
3、空运出口分单包含被均摊费用
4、折合USD利润包含银行手续费
5、包含协同子单

管理报表-操作文件绩效统计表

1、EC+ EL = 统计海运出口整箱、拼箱中包含【订舱】或【代订舱】服务的业务中,统计到操作,日期查的是业务的创建日期,一票有n个操作,则每个操作算1/n
2、MBL = 统计海运出口整箱、拼箱中无HBL时,MBL创建人的工作量,日期查的是MBL单的创建时间
3、HBL = 统计海运出口整箱、拼箱中有HBL时,HBL创建人的工作量,日期查的是HBL单的创建时间
4、订舱量 = 统计有【订舱或代订舱】服务时,订舱岗位工作量,日期查询的为业务的创建时间
5、异地 = 统计【订舱】岗位为空且有【订舱或代订舱】服务时,操作岗位工作量,日期查询的为业务的创建时间
6、拖车 = 统计集卡计划中,集卡计划创建人的工作量,日期查询的为集卡计划的创建时间
7、散货 = 统计散货计划中,散货计划创建人的工作量,日期查询的为散货计划的创建时间
8、报关 = 统计报关委托中,报关委托创建人的工作量,,日期查询的为报关委托的创建时间
9、适载 = 统计费用中,创建【适载检疫费】的应付费用创建人工作量,日期查询的为费用的创建时间
10、熏蒸 = 统计费用中,创建【熏蒸费】的应付费用创建人工作量,日期查询的为费用的创建时间
11、CIQ = 统计费用中,创建【CIQ费】的应付费用创建人工作量,日期查询的为费用的创建时间
12、船证 = 统计贸易单证中,附件类别名称中包含【船证】的创建人工作量,日期查询的为贸易单证的创建时间
13、保险 = 统计贸易单证中,附件类别名称中包含【保险】的创建人工作量,日期查询的为贸易单证的创建时间
14、产地证 = 统计贸易单证中,附件类别名称中包含【产地证】的创建人工作量,日期查询的为贸易单证的创建时间
15、改单 = 统计费用中,创建【改单费】的应收费用创建人工作量,日期查询的为费用的创建时间
16、进仓 = 统计进仓计划中,进仓计划创建人的工作量,日期查询的为进仓计划的创建时间
17、出仓 = 统计出仓计划中,出仓计划创建人的工作量,日期查询的为出仓计划的创建时间

管理报表-应收财务绩效表

1、收款登记量:收款——收款单管理——创建人——收款单号(按创建日期) (需要统计到每个应收登记应收款单量,即多少个收款单号)
2、应付请款量 :付款——请款单管理——请款人——请款单号(按请款日期) (需要统计每个应收请款的请款单量,即请款单号有多少)
3、发票量 :发票——应收发票管理——开票通知创建人——发票号(按开票日期) (需要统计每个应收开了多少份发票,即多少个发票号)
4、应付核销量:付款——核销记录——核销人——核销编号(按核销时间) (需要统计每个财务的核销单量,即核销编号有多少个)
5、审核放单量:出单方式等于正本的时候,统计审核情况,且放单通过 (统计的是---放单审核人---按放单审核时间)
6、通知电放量:出单方式等于非正本的时候,统计审核情况,且放单通过 (统计的是---放单审核人---按放单审核时间)
7、电放完成量:出单方式等于非正本的时候,统计审核情况,(统计的是---统计船东电放申请完成的操作人 和 时间)
8、对冲单量:统计 对冲单创建人(按对冲单创建日期) 的单量

 


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