浮动汇率,账户类型,银行账户,结算类型,币别信息,发票类别

小二发表于:2019年06月21日 20:58:56更新于:2019年08月20日 15:47:32

费用结算信息相关基础资料

视频:http://share.polyv.net/front/video/view?vid=a22313bcc542d1082c2cf84036d90c44_a



浮动汇率:按月或按天设置的汇率

 新增:点新增后录入必输项

原币是要讲什么币种进行换算,目标币是要换算成什么币种

上/下限:是手动修改汇率时的浮动范围(PS:如果上下限设置成一样的数字的话,费用维护的时候就没有办法单票修改汇率)

汇率类型:记账汇率:在费用界面里录入时的汇率

发票汇率:开发票时的汇率

销账汇率:核销时的汇率

 生效日期/失效日期:例如是按天设置6月1日至6月30日的汇率,那么生效日期是2019-6-1,失效日期是2019-6-30(系统汇率按月或者按日生效,由参数控制)

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删除:将已设置的浮动汇率进行删除(若有凭证对接,请不要使用删除按钮,会影响品证的数据的) 

同步汇率:可以同时更新另外两种汇率(针对集团版,总公司将已设置的汇率同步给分公司),如下图所示:

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帐户类型:公司所要用到的账户类型在这里进行维护(比如说一般账户,公共账户之类的)

新增:点新增录入名称,默认选是就是在收款登记和请款时自动调用这个账户信息,备注是对这个银行账户添加备忘注解。

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删除:对已维护的账户信息进行删除

修改:对已维护的账户信息进行修改,修改后对于新的收款登记和请款时进行调用,已生成的收款单和请款单维持原来的信息不会自动更新,需要手动下拉重新选择。

银行账户:公司所要用到的银行账户信息在这里维护

新增:点新增录入这个银行账户的信息

是否默认:目前不使用,因在收付款时银行账户的选择还与币别和账户类型有关,这个默认不一定在范围内

停用:勾选后,不再使用该银行账户

成本代垫结算科目:目前没有进行调用

账户类型:下拉选择再“账户类型“中设置好的类型

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发票类别:对公司的发票种类进行维护

新增:点新增录入

 发票组代码、发票组名称:根据公司实际领来的发票进行分组设置

 发票代码:财务根据公司领来的发票上的代码进行设置

 起始发票号:根据实际票号进行录入

 下一个发票号:在系统中下一个需要显示的发票号

 剩余数量:根据实际剩余发票数量填写

 默认:够选后,在生成发票通知时,会自动调用这个发票类别

 使用:目前是写死状态“否”,此处没有具体用处,可忽略

 备注:备注信息

 发票种类:下拉选择

删除:对已维护发票种类进行删除

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PS:设置起始发票号和下一个发票号后,在开票或者登记发票的过程中,发票号会自动跳转到下一个发票号。

币别信息:将公司所涉及的币别进行维护

1.新增:点新增录入币别详情

 本位币:一般都是人民币

 是否标准币别:标准币是能在结算管理、业务的费用详情中选到的;非标准币不能用在结算管理的,非标准币会转换成标准币再进入结算流程

 财务代码:给生成凭证用

显示等级:显示等级:数字越小,币别下拉排在越前面

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删除:对已维护的币别进行删除

结算类型:公司结算方式的编辑

新增:点新增录入代码和名称,在做收款登记、请款时进行下拉选择的调用

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删除:对已设置过的结算类型进行删除


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