凭证使用说明

小二发表于:2019年06月27日 11:30:19更新于:2019年07月18日 16:25:47

系统可与金蝶等财务软件做对接,在系统中输出凭证进入财务系统。

一,凭证参数:在设置中设置凭证相关的参数(需要对应权限),如下图:

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1)财务软件:下拉选择对接的软件(目前只支持金蝶云对接)选择后,配置相关服务(PS:用户名等信息请填写金蝶系统的管理员账号,配置完成后,点击保存进行测试连接,务必保证出现“连接成功”的提示后方可退出。)

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2)应收应付凭证模式:下拉选择“收付实现制”-按发票生成凭证;或者“权责发生制”-按业务生成凭证(PS:系统目前只支持“权责发生制”)

3)实收实付输出凭证在:下拉选择“核销后”-应收/应付核销后即可输出实收实付凭证;或者“复核后”-应收/应付核销后,再在核销记录界面做复核后,才可输出实收实付凭证。

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二,凭证设置:在使用凭证输出功能之前,必须在系统中做好相关的配置(PS:系统中设置的相关信息必须与金蝶云中的信息保持一致,否则输出就会报错)

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1)凭证字管理:顾名思义就是设置凭证字的地方,初始设置需单个新增

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手动维护所有必填项信息,凭证字类型系统写死,只可下拉选择。

PS:凭证字内码必须与金蝶云的设置保持一致。

2)会计科目管理:系统初始状态为空白,点击右上角的“初始化”按钮会出来相对应的初始化会计科目。后续对初始化的科目进行维护,新增和删除

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a.一级科目编码:手动输入

b.二级/三级/四级科目名称:下拉选择会根据设置自动拼接(须于金蝶云内的科目编码名称保持一致),但是不可越级拼接,就是不能维护二级和四级,跳过了三级,这样是有问题的。

PS:一级科目+二级科目+三级科目+四级科目拼接的编码必须能与金蝶云中的编码相匹配。

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银行:选择后,取值“企业基础资料-银行账户-科目代码“

币别:选择后,取值“业务基础资料-通用基础资料-币别信息-财务代码”

业务类型:选择后,取值“设置-凭证设置-业务类型科目代码”

结算单位:选择后,取值客商资料-基本信息中的“凭证科目代码”

服务类型:选择后,取值“企业基础资料-服务类型-凭证科目代码”

c.核算维度1-8:下拉选择核算维度

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客户/供应商:选择后,取值客商资料-基本信息中的“财务客户代码/财务供应商代码”

银行:选择后,取值“企业基础资料-银行账户-财务代码“

币别:选择后,取值“业务基础资料-通用基础资料-币别信息-代码”

员工/部门/组别:选择后,取值“设置-凭证设置-职员相关财务代码”

3)业务类型科目代码:添加/删除各个业务类型对应的科目。用于匹配会计科目管理中的二/三/四级会计科目中的业务类型科目。

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4)职员相关财务代码:设置员工/部门/组别的财务代码,用于会计科目的核算维度取值。员工可点击进去单个维护,也可批量维护,部门和组别只能在列表界面维护(PS:系统必须有设置过部门和组别,才可设置部门和组别的财务代码)

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5)业务科目对应关系:设置不同类别凭证的对应分类,科目和摘要信息等。

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a.凭证类别及对应分类和科目:下拉选择“转,收,付",其对应的科目关系如下图所示:

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PS:分类-结算单暂时无效。

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b.现金科目:如果收/付款单的结算类型选择的是“现金”,对应的借方/贷方科目自动匹配到“借方/贷方现金科目”。

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c.摘要:通过“摘要变量”可叠加设置多个摘要。下拉选择摘要变量,点击添加

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三,凭证输出:可在结算的凭证模块输出相应业务的应收应付;实收实付和预收预付这几大类凭证。

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1)应收应付凭证:勾选需要输出凭证的业务,点击输出按钮生成凭证

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重置凭证状态:对于异常类的凭证,进行重置状态。(比如说一票业务,已点击生成凭证,但是金蝶未提示成功或者失败的凭证,在这种不确定的情况下,可以点击重置后重新生成凭证)

2)实收凭证:对于已核销(或者核销后已复核-是否需要复核由财务参数控制)的应收费用,勾选需要输出凭证的业务,点击输出按钮生成凭证。

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此界面除了可以输出凭证外,还可以输出核销记录和核销记录列表。同时增加“反核销”(只有未输出凭证的业务才可以反核销)和“复核”按钮的快捷键,重置凭证状态作用如上所述。

3)实付凭证:对于已核销(或者核销后已复核-是否需要复核由财务参数控制)的应付费用,勾选需要输出凭证的业务,点击输出按钮生成凭证。

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此界面除了可以输出凭证外,还可以输出核销记录和核销记录列表。同时增加“反核销”(只有未输出凭证的业务才可以反核销)和“复核”按钮的快捷键,重置凭证状态作用如上所述。对于上传过水单的业务也可直接在此界面勾选导出水单。

4)预收凭证:没有业务但是已经收进费用的预收款,在此界面勾选需要输出凭证的业务,点击输出按钮生成凭证。

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此界面除了可以输出凭证外也增加了“复核”按钮的快捷键,重置凭证状态作用如上所述。

5)预付凭证:没有业务但是已经付出去的费用的预付款,在此界面勾选需要输出凭证的业务,点击输出按钮生成凭证。

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此界面除了可以输出凭证外也增加了“复核”按钮的快捷键,重置凭证状态作用如上所述。

PS:所有的凭证均可批量生产,并且自主调节凭证顺序(鼠标左键按住,上下拖拉即可)

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