客商资料

小二发表于:2019年06月28日 15:52:45更新于:2019年08月20日 16:00:32

客商资料:记录着公司所有的客户和供应商资料,通过2种渠道维护:一种是直接的批量导入或新增方式维护,另一种是通过员工的客商申请审批通过生成。

视频:http://share.polyv.net/front/video/view?vid=a22313bcc5f5d70b548fc7c04a0d1eca_a



客商可分为3大类型:正式客商,临时客商和黑名单客商。

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正式客商:和公司有签订合同正式合作的客商,通过直接在客商资料界面新增建立或者审批通过已提交的客商申请而生成。

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1)基本信息:客商申请的时候会需要填写一部分的基本信息情况(此部分这里不再缀诉,大家请参考客商申请的使用说明),在审核通过以后会额外再增加一些功能和字段。

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a.客户类型:下拉选择“直客”,“同行”和“海外代理”,以此区分此客户类型

b.财务客户/供应商代码:用于金蝶云凭证对接取值使用。

c.结汇方式:下拉选择此客户的结汇方式(电汇,票汇,信用证等)

d.本公司代码:此抬头为供应商时,本公司在此供应商系统中约定的代码(比如说发EDI的时候,我们公司在订舱代理系统中的代码)

e.凭证科目代码:用于金蝶云凭证对接取值使用。

f.发票类别:下拉选择“独有”或“公共”。默认独有,选择公共,此抬头的开票抬头可以被系统内所有的委托单位引用。

g.更改名称:更改客户名称(此处客商名称更改联动全部业务数据,是否可以更改由权限控制)。

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h.迁移订单:将此客户名下的所有订单转移到另一个抬头下面。

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i.加入黑名单:进入黑名单后,此客商不再继续合作。

J:首次合作时间/最近合作时间:该客商作为委托客户和海外代理,首次和最近一次订单的审核通过时间

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2)联系方式:客商申请的时候会需要填写联系人列表(此部分这里不再缀诉,大家请参考客商申请的使用说明),在审核通过以后会额外增加收发通列表。

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点击新增,填写详细信息;填写/生成打单内容,勾选右上角的发货人或者收货人或者通知人,业务操作时可以直接选择此打单信息。

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3)关联公司:设置当前客商自己集团内部的关联(比如说XX公司宁波分公司/上海分公司等)或关联客户(比如说海外客户关联下国内的工厂信息)。用于客商的整体把控和信息串联。

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a.关联公司:点击新增关联,维护需要关联的公司(需在客商资料里面有维护的);点击选择上级或下级。

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b.关联客户:点击新增关联,维护需要关联的公司(需在客商资料里面有维护的);点击选择发货人或收货人或通知人。

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4)结算信息:客商申请的时候会填写银行账户信息和开票信息(此部分内容这里不再缀诉,大家请参考客商申请的使用说明),在审核通过以后会额外再增加账单信息和信用信息。

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a.账单信息:设置此客户的账单发送,确认,开票和月结对账时间,设置后系统将会根据设置时间做自动提醒和发送功能。(提醒和发送账单功能暂时无效)

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b:信控信息详见:https://dzg.kf5.com/hc/kb/article/1262399/


5)合同信息:登记此客户和我司的合同协议情况(可上传附件),设置好到期日和到期提醒在规定的时间内,系统会自动提醒此合同即将到期(提醒功能暂时无效)

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临时客商:客商申请中已提交审批但还未处理的客户。

黑名单客商:合作过程当中,此客户有不良信誉或恶意退单等行为的可以将此客户划入黑名单中,划入黑名单的客户将不能在系统中继续建单。




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